Tiliotteet

Sijainti: Talous > Pankki > Tiliotteet

Järjestelmä käyttää KTO‑muotoista (määrämittaista) tilioteaineistoa. XML‑muotoa ei käytetä.

Ennen tiliotteiden käsittelyä tarkistettavat asetukset

Tiliotteen etsiminen

Polku: Talous > Pankki > Tiliotteet

Avausnäkymänä on oletuksena Kohdistamatta‑välilehti.

Kohdistamatta‑ ja Kohdistettu‑välilehdet näkyvät vain, jos käytössä on:

• Myyntilaskutus

• Ostolaskutus

• Kirjanpito

Hakua tehdään seuraavista kentistä:

• viite

• tositenumero

• toimittaja / asiakas

• summa

Listassa näkyvät kaikki tiedostot riippumatta siitä, onko tilinumero yrityksen käytössä vai ei.

Jos tilinumero ei ole toimipaikan takana, aineistoa ei voi käsitellä eikä tuoda kirjanpitoon.

Tilinumeron perässä näkyvä Liitetiedosto-painike kertoo, että kyseessä on muu aineisto kuin sovellusperheessä käsiteltävä aineisto.

Haku IBAN-rajauksella

Etsi-näkymässä on IBAN-pudotusvalikko, jolla voidaan rajata näytettävät tiedot tilinumeron perusteella.

Listalla näkyvät vain valitun pankkiyhteyden tilit sekä tilille annettu kuvaus.

• Jos usealle toimipaikalle on asetettu sama tili eri kuvauksella, näkymässä näkyy ensimmäisen toimipaikan (pienin id-numero) mukainen kuvaus

• Jos samalle toimipaikalle on asetettu sama tili useaan kertaan, kuvaukseksi tulee järjestyksessä ensimmäisen tilin kuvaus

• Jos pankkiyhteyttä ei ole valittavissa, listalla näkyvät kaikki tilit

IBAN-pudotusvalikon vieressä olevaa poimintapainiketta klikkaamalla avautuu ikkuna, jossa voi hakea IBAN-tilinumeroa. IBAN-ikkunassa näkyvät omistajan nimi, BIC-tunnus ja BBAN-tilinumero.

Tiliotteen noutaminen pankista

Tilioteaineiston muodostumisrytmi määritellään pankin kanssa tehdyssä sopimuksessa. Aineisto voidaan sopia muodostettavaksi esimerkiksi päivittäin, kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Tiliotteen automaattinen noutaminen

Jos pankkiyhteys on käytössä ja automaattinen nouto on aktivoitu asetuksissa, tiliotteet noudetaan järjestelmään automaattisesti.

Asetus löytyy: Asetukset > Sovellukset > Talous > Pankkiyhteydet-välilehti > Nouda aineisto automaattisesti

Tiliotteen manuaalinen noutaminen

Jos automaattinen nouto ei ole käytössä tai se ei ole onnistunut, tiliote voidaan noutaa manuaalisesti.

Manuaalinen nouto tehdään Nouda pankista -välilehdellä.

Tiliotteen tuominen tiedostosta

Tiliote voidaan tuoda järjestelmään tiedostosta seuraavasti:

1. Siirry Talous > Pankki > Tiliotteet

2. Klikkaa Lisää tiedosto

3. Avautuvassa Lisää tiedosto -ikkunassa klikkaa uudelleen Lisää tiedosto

4. Valitse tuotavat tiedostot

Kerralla voidaan lisätä enintään 10 tiedostoa.

Tiliotteen lataaminen tiedostoon

Etsi-näkymässä:

• näkymän yläosan Lataa tiedosto lataa useita tiedostoja kerralla

• rivikohtainen Lataa tiedosto lataa yksittäisen viitemaksun

💡 Useiden tiedostojen lataus:

1. Aktivoi valinnat rivien alussa

2. Klikkaa ylhäältä työkalurivistä Lataa tiedosto

Tiliotteen tulostaminen

Aineiston tulostaminen on mahdollista HTML- ja PDF-muodossa.

Viiteaineistojen Etsi-näkymässä on Tulosta-painike ja Tulosta-valikko. Näiden avulla tulostus voidaan tehdä suoraan Etsi-näkymästä.

Tulosta-valikossa voidaan valita:

• tulostuksen kohde

• tulostuspohja

• tulostusmuoto

💡 HTML-tulostuksessa ilman sivutusta:

Tulosta > Tulostuspohja >

• Normaali – Ei sivutusta

• Tiliöinti – Ei sivutusta

Tulostaminen tiedostoon

Tulostettaessa tiedostoon selain ehdottaa tallennusnimeä automaattisesti.

Valitse: Tulosta-valikko > Kohde > Tiedostoon

Tallennusnimi muodostuu seuraavasti:

• jos tulostetaan yksi tiliote, nimi sisältää tiliotteen numeron, Esim. Tiliote017.pdf

• jos tiliote on viety kirjanpitoon, nimi sisältää myös tositenumeron, Esim. Tiliote042_20_2.pdf

• jos tulostetaan useita tiliotteita, nimi sisältää pienimmän ja suurimman tiliotenumeron, Esim. Tiliote003_005.pdf

Usean tiliotteen tulostaminen kerralla

Toimi näin:

1. Aktivoi tulostettavien rivien alussa olevat valinnat

2. Halutessasi valitse kaikki rivit kerralla poimintapainikkeella (klikkaa poimintapainiketta uudelleen, jos haluat poistaa kaikki valinnat)

3. Valitse Tulosta-valikosta:

   • kohde

   • tulostuspohja

   • tulostusmuoto

4. Klikkaa Tulosta

Saldonouto ja tapahtumaluettelo

Voit hakea pankkitilin saldotiedot ja tapahtumaluettelon, jos ominaisuus on otettu käyttöön asetuksissa ja pankin kanssa on tehty sopimus palvelun käyttämisestä.

Ilman pankkisopimusta tai asetusten aktivointia toiminto ei ole käytettävissä.

Yhteyslogi 

Yhteyslogin avulla voidaan tarkastella pankkiyhteyteen liittyviä tapahtumia.

Yhteyslogi löytyy Etsi-näkymä > Toiminnot-valikko > Yhteyslogi

Tiliotteen tilamuutokset

Tiliotteen tilamuutoksia voidaan tarkastella Etsi-näkymässä.

1. Siirry Talous > Pankki > Tiliotteet

2. Klikkaa rivikohtaista Näytä tilamuutokset -painiketta

Tilamuutoksista voit seurata esimerkiksi:

• kuka on muokannut tiliotetta

• kuka on ladannut tiliotteen järjestelmään tai järjestelmästä ulos

Muuta huomioitavaa tiliotteista ja niiden toiminnasta

Luottokunnan provisioiden automaattinen käsittely tiliotteella

Järjestelmä osaa jakaa tiliotteella olevat luottokunnan tapahtumat automaattisesti tiliotetietojen perusteella:

• asiakkaan maksamaan summaan

• luottokunnan veloittamaan provisio-osaan

Hyvityslaskujen käsittely tiliotteen tuonnissa

Hyvityslaskujen könttäsummaa ei pureta järjestelmässä omiksi riveikseen tiliotteen tuonnin yhteydessä. Sen sijaan pankki lähettää hyvityslaskut valmiiksi purettuina (2–10 erillistä riviä).

Lukituksen vaikutus tiliotteen tuontiin

Jos tosite on lukittu:

• sitä ei voi enää tallentaa uudelleen

• tiliotetta ei voi tuoda uudelleen järjestelmään

Lukitus estää muutokset aineistoon ja suojaa kirjanpidon tietojen eheyttä.