Tase-erittelyssä voidaan tarkastella ja muokata raportille tulevia vientirivejä sekä täydentää raporttia tekstillä ja taulukoilla. Muokkaus tehdään raportin muokkaustilassa ennen raportin suorittamista.
Tase-erittely toimii Käyttäjän, Tehokäyttäjän ja Ylläpitäjän oikeuksilla.
Raportti on maksullinen, lisätietoa saa järjestelmän kirjekuorikuvakkeen kautta tyypillä Myyntiasiat.
Tase-erittelyn muokkaustila ja raportin ajaminen
Tase-erittelyn muokkaustilaan siirrytään aktivoimalla Muokkaa ennen raportin ajoa. Myös tilikausi tulee olla valittuna ennen raportin suorittamista.
💡 Muokkaus on mahdollista Käyttäjä-oikeustasolla ja sitä korkeammilla oikeuksilla.
Muokkaustilassa vientirivien järjestys voidaan valita tositenumeron, päivämäärän tai erittelyselitteen mukaan. Järjestys valitaan Järjestys-pudotusvalikosta.
Lopullisessa tulosteessa viennit näytetään aina tositenumerojärjestyksessä.
Vientirivien näkyvyys ja alkusaldojen käsittely
Vientirivin alussa oleva Erittelyssä-valinta määrittää, näytetäänkö rivi lopullisessa raportissa.
💡 Rivin voi merkitä näkyväksi myös seuraavalle tilikaudelle aktivoimalla Seuraavan tilikauden alkusaldon purkuun -valinnan.
Tällöin rivi näytetään alkusaldojen purkamisessa.
Myös edellisen tilikauden vientirivejä voidaan lisätä ja poistaa samalla tavalla kuin kuluvan kauden rivejä.
Jos Näytä kaikki vientirivit -valinta aktivoidaan:
voidaan valita mitkä rivit näkyvät raportilla
muokkausnäkymään päivitys näkyy vasta raportin uudelleen suorittamisen jälkeen
näkyviin tulevat myös rivit, joita ei ole valittu erittelyyn tai merkitty seuraavan tilikauden alkusaldojen purkuun.
Vientirivien muokkaus ja tositteelle porautuminen
Vientirivin selitettä voidaan muokata suoraan raportin muokkaustilassa ilman porautumista tositteelle.
Tarvittaessa tositteelle voi siirtyä tuplaklikkaamalla rivin alussa olevaa tositenumeroa.
Tuloslaskelmaerittelyn ajo tase-erittelyssä
Jos raporttia ajettaessa Tuloslaskelmaerittely on aktiivinen ja dokumentille on määritetty tuloslaskelmaraportti parametrilla [IncomeReport], raportti ajetaan tuloslaskelman osalta eriteltynä tiliryhmä 6 tasolta summataulusta.
Lisäykset ja poistot tilikartan perusteella
Tilikartalla on tilikohtainen Lisäykset/poistot-valinta.
Kun valinta on aktiivinen:
vientirivit erotellaan etumerkin perusteella tilin alle
erittelyn loppuun näytetään lisäykset ja poistot yhteensä.
Vapaateksti, taulukot ja tekstin muotoilu
Jos tili on määritetty tilikartalla näytettäväksi saldona (Saldo-valinta aktiivinen), tase-erittelyn muokkaustilassa on tekstilaatikko vapaalle tekstille.
Tekstilaatikko tukee myös taulukoita.
Taulukon luominen
taulukko alkaa parametrilla [table]
taulukko päätetään parametrilla [/table]
sarakkeet erotellaan merkillä |
uusi rivi luodaan Enterillä
Jos ensimmäinen rivi halutaan otsikkoriviksi käytä alussa parametria [table head].
Tilikartan valintojen vaikutus tase-erittelyyn ja oman pääoman erittelyyn
Tase-erittelyyn liittyvät valinnat
Seuraavat valinnat vaikuttavat tase-erittelyn tulostukseen:
Erittelyssä (5.)
Tilin tapahtumat viedään oletuksena vientitapahtumalle, kun valinta on aktiivinen.
Erittelyssä – Lisäykset/vähennykset (6.)
Tase-erittelyä varten oleva valinta.
Näkyy tilikartalla rivien valintaruutuna oikeassa laidassa.
Valinta sisältyy myös CSV-vientiin ja -tuontiin.
Erittelyssä – Saldo (7.)
Erittelyraportilla näytetään tililtä vain summatieto.
Raportille tulee tekstilaatikko, johon voidaan kirjoittaa saldo.
Oman pääoman erittelyyn liittyvät valinnat
Seuraavat valinnat määrittävät, otetaanko tili mukaan oman pääoman erittely -raportille:
Oman pääoman erittely (8.)
Oman pääoman erittely – Lisäykset/vähennykset (9.)
Kaavastoraporttien tietojen hakeminen
Kaavastoraporttien muuttujat hakevat tiedot laskujen riveiltä laskun kirjauspäivän perusteella. Alla olevat muuttujat hyödyntävät laskurivien tietoja (esim. kustannuspaikka, työnumero, myyjä, kate ja provisio) sekä laskun tilaa tietojen rajaukseen.
Kaavastoraporttien muuttujat ja laskentalogiikka
Yhteiset rajaukset (koskevat kaikkia alla olevia muuttujia)
Tiedot haetaan raportin valitulle aikajaksolle kuuluvilta laskuilta.
Haku perustuu laskun kirjauspäivään.
Mukaan otetaan vain laskutettavat rivit.
Kesken-tilassa olevia laskuja ei huomioida.
Muuttuja
Mitä hakee
Keskeiset ehdot
COSTCENTER_COUNT_PERIOID_BILL
Kustannuspaikkojen määrä
Rivillä on kustannuspaikka ja rivin summa ei ole nolla.
PROJECT_COUNT_PERIOID_BILL
Työnumeroiden määrä
Rivillä on työnumero ja rivin summa ei ole nolla.
SELLER_COUNT_PERIOID_BILL
Eri myyjien määrä
Rivillä on myyjä ja rivin summa ei ole nolla.
SELLER_COUNT_PERIOID_BILL_MARGIN
Eri myyjien määrä
Rivillä on myyjä, rivin summa ei ole nolla, B-kate ei ole nolla ja rivin tuote on poimittu rekisteristä.
SELLER_COUNT_PERIOID_BILL_COMMISSION
Eri myyjien määrä
Rivillä on myyjä, rivin summa ei ole nolla, provisio ei ole nolla ja rivin tuote on poimittu rekisteristä.
AMARGIN_PERIOID_BILL
A-katteen yhteissumma
Rivin A-kate ei ole nolla.
BMARGIN_PERIOID_BILL
B-katteen yhteissumma
Rivin B-kate ei ole nolla.
COMMISSION_VATEXCLUDED_PERIOID_BILL
Provision veroton yhteissumma
Rivin provisio ei ole nolla ja tuote on poimittu rekisteristä.
COMMISSION_VATINCLUDED_PERIOID_BILL
Provision yhteissumma (ALV mukana)
Rivin provisio ei ole nolla, tuote on poimittu rekisteristä ja provisioon lisätään ALV ennen yhteenlaskua.
Raportit, joissa yllä olevia muuttujien käytetään:
248 Kirjanpito - Rahoituslaskelma
249 Kirjanpito - Oman pääoman muutos
281 Kirjanpito - Myynnintuotto ja tulos
282 Kirjanpito - Budjetti
361 Kirjanpito - Myynnintuotto ja tulos(Omat)
362 Kirjanpito - Myynnintuotto ja tulos(Oman kustannuspaikan)
363 Kirjanpito - Myynnintuotto ja tulos(Oman kustannuspaikan omat)
Muut raportit
Kirjanpidon raportteja ajetaan Raportti-sovelluksessa. Raportit valitaan Etsi-näkymässä, jossa määritetään mitä raportteja halutaan muodostaa ja millä rajauksilla.
Valitse Sovellus-pudotusvalikosta Talous
Valitse Raportti-pudotusvalikosta Kirjanpito
Näet listauksen kaikista käytettävissä olevista kirjanpidon raporteista
Raportin tulosteeseen lisätään oletuksena kellonaika.
Jos raportti halutaan tulostaa viralliseen muotoon (esim. tilinpäätöstä varten), aktivoi Virallinen-valinta. Tällöin kellonaikaa ei tulosteta.
Seuraavissa kohdissa on lyhyet kuvaukset muista kirjanpidon raporteista. Pääkirja-raportin tarkempi ohje löytyy alempaa omasta osiostaan.
Tililuettelo, Raportti nro 1091
Näyttää valitun tilikauden käytössä olleet tilit
Soveltuu esimerkiksi tilinpäätöksen tarkistamiseen
Kirjanpidon dokumenttieditorissa voidaan käyttää parametria [AccountListReport]. Tällä voidaan hakea tililuettelon tiedot esimerkiksi tilinpäätöksen (tasekirjan) sisälle.
Välitilinpäätöstä varten raportit ajetaan halutulta ajanjaksolta.
Tyypillisesti käytettävät raportit ovat:
Pääkirja (294)
Päiväkirja (304)
Avoimet myyntilaskut (314)
Avoimet ostolaskut (318)
Tuloslaskelma summataulusta (382)
Tase summataulusta (384)
Pääkirja (raportin nro 294)
Pääkirja-raportilla tarkastellaan kirjanpidon tositteita tilikohtaisesti. Raporttia käytetään esimerkiksi kirjanpidon tapahtumien tarkistamiseen, täsmäytyksiin sekä osto- ja myyntireskontran saldojen vertailuun.
Raportti hakee tiedot tositteilta kirjauspäivän perusteella, ja oletusjärjestys on päivämäärän mukaan nouseva (vanhin ensin).
Pääkirja-raportti on porautuva: tosite avautuu riviä klikkaamalla ensin muokkausnäkymään ja siitä päästään porautumaan tositteelle. Paluu raportille onnistuu valikkorivin ruksista (Takaisin).
⚠️ Tositteelle porautuminen toimii vain silloin, kun raportti on avattu HTML-näkymässä. PDF-, CSV- ja tulostemuodoissa riveiltä ei voi porautua tositteelle.
Pääkirjan tulostus ja käytettävät muodot
Raportin voi tulostaa tai suorittaa:
HTML-muodossa
CSV-taulukkona
PDF-muodossa
Raportin voi myös:
tulostaa näytölle tai tulostimeen
suorittaa tiedostoon
liittää sähköpostiviestiin
arkistoida
Arkistointi edellyttää Arkisto-sovellusoikeutta jasähköpostiliite Viesti-sovellusoikeutta.
Raportin lopussa näytetään yhteenveto kausisaldoista (debet, kredit ja saldo) valitulta ajanjaksolta.
Hakuehdot ja rajaukset
Tilikausi ja päivämäärät
Haku tehdään valitsemalla tilikausi
Aloitus- ja lopetuspäivällä voidaan rajata osa tilikaudesta
Päivämäärähaku kohdistuu kirjauspäivään
Tilit, kustannuspaikat ja työnumerot
Näytä kustannuspaikka / Näytä työnumero -valinnoilla tiedot voidaan näyttää tai piilottaa
Tilivälin, kustannuspaikan ja työnumerot voidaan valita listasta tai kirjoittaa suoraan kenttään
Esim. 100,200,300 = vain nämä
100–300 = kaikki väliltä
💡 Tiliväli hakee myös alatilit (esim. 2000–2999 hakee myös 29391 ja 29392)
Dimensiot
Dimensiorekisterit-valinnalla voidaan rajata raportti dimensiorekistereihin ja kohteisiin
Muut rajaukset
Näytä vain jakson tilit = näyttää vain tilit, joilla on tapahtumia
Tositteita voi hakea myös tositelajin mukaan, jos tiliväliä ei ole valittu
Netto / Brutto
Netto = summat ilman ALV:tä
Brutto = ALV mukana
Raportin järjestys ja lajittelu
Oletusjärjestys on päivämäärän mukaan nouseva.
Järjestystä voidaan muuttaa seuraavasti:
Tositenumero (nouseva / laskeva)
Päivämäärä (nouseva / laskeva)
Kustannuspaikka (nouseva / laskeva)
Työnumero (nouseva / laskeva)
Huom! Kustannuspaikka- ja työnumeroerittelyt näkyvät vain, jos ne on otettu käyttöön kirjanpidon asetuksissa: Asetukset → Talous → Kirjanpito-välilehti.
Hakumallien tallentaminen (suositeltu)
Raportin hakuvalinnat voidaan tallentaa valmiiksi hakumalleiksi:
Avaa yläreunan Valinnat-valikko
Valitse Valinnat → Uusi
Nimeä ja tallenna hakumalli
Hyödyt:
Raportin ajo nopeutuu
Käyttäjän ei tarvitse muistaa kaikkia hakuehtoja
Sopii esim. rooli- tai tehtäväkohtaisiin raportteihin
💡 Tallennettuja malleja voi myöhemmin muokata tai poistaa.
