Minireskontra

Minireskontra on maksullinen lisäominaisuus, lisätietoa saa tuesta.

• Minireskontraa käyttöönotettaessa tulee varmistaa, että käyttäjille on lisätty tarvittavat käyttöoikeudet ko. toiminnallisuuteen.

  • Oikeudet lisätään Asetukset > Ylläpito > Henkilöstö > Käyttäjän Oikeudet -välilehdellä lisäämällä valinta Talous -sovelluksen alla olevaan Kirjanpito-Minireskontra -valintaan.

• Lisäksi Asetukset > Sovellukset > Talous > Kirjanpito > Näytettävät kentät tulee olla valittuna Tosite kohdasta Erittelyt.

• Huom. Minireskontrassa suositellaan käytettävän järjestelmän normaaleista poikkeavia myyntisaamis- ja ostovelkatilejä.

  • Tämä sen vuoksi, että mikäli käyttäjä myöhemmin siirtyy käyttämään Talous > Myynti ja Osto reskontria, eivät samat tilit aiheuta sekaannusta täsmäytyksessä.

  • Minireskontralle määritetyt tilit pääsee tarkastamaan Asetukset > Sovellukset > Tilikartat -välilehdellä valitsemalla Kohde -kenttään Minireskontratili ja napsauttamalla Etsi -painiketta.

    • Mikäli tilejä ei löydy, lisätään Etsi -kenttään 1702 ja napautetaan Etsi -painiketta.

    • Valitaan löytynyt tili listalta, minkä jälkeen määritetään sille Kohde -kenttään Minireskontratili ja Tallenna -painike.

    • Sama toistetaan tilin 2872 osalta.

    • Tallennetaan tiedot napsauttamalla Tallenna-painiketta .

Uuden tositteen luonti

• Kirjanpidon Etsi-näkymässä voidaan luoda uusi tosite napsauttamalla Uusi-painiketta   tai valitsemalla Toiminnot-valikko > Uusi tosite. Tositteella muodostetaan osto- tai myyntitapahtuma minireskontraan.

• Vientikentissä voidaan edetä näppäimistön Tab-näppäimellä, hiirtä napsauttamalla tai Enter-näppäimellä.

• Erittelykohteiden poimintaikkuna voidaan avaus + - merkillä. Poimintaikkuna avautuu kun kursori on Nro-kentässä ja napsautetaan + -merkkiä.

• Syötetään/poimitaan tositteelle seuraavat:

  • Tositeselite

  • Nro: Kantaan on luotu valmiiksi Erittelykohteet (pakollinen tieto):

    • 30 Myyntireskontra

    • 40 Ostoreskontra

    • Erittelykohteet-ikkunasta tuodaan poimitun rivin Summa- ja Erittelyselite vain mikäli tositteella kyseiset kentät ovat tyhjät.

  • Erittelyssä: Valitaan, mikäli tosite halutaan näkyvän tase-erittelyssä.

    • Tositteen näkyminen tase-erittelyssä edellyttää tilikohtaista määrittelyä tilikartan asetuksissa. Tarkempi määrittely löytyy Asetukset | Sovellukset | Talous | Tilikartat-välilehti -ohjeesta.

  • Erittelyselite (pakollinen tieto): Valinnalla näytetään kyseinen kirjaus Tase-erittelyssä.

  • Laskunnumero ja viitenumero ovat rivikohtaisia tietoja ja ne ovat suositeltavia kohdistuksen vuoksi.

  • Kirjauspäivä

  • Tositelaji: Tositelaji voidaan valita valikosta tai antamalla tositelajin 1 nro ja valitsemalla Tab -näppäimen

  • Tili: Tili voidaan syöttää käsin tai valita tilivalikosta

  • Summa: Summaa syöttäessä tulee huomioida, että ilman miinusta syötetty summa tallennetaan edellä annetun tilin debet kirjaukseksi ja miinuksen kanssa annettu summa kredit kirjaukseksi. Miinus voidaan antaa summan alkuun tai loppuun.

  • Alv-%: Valitaan tarvittaessa kirjauksella käytettävä veroprosentti.

  • KP ja Työnro: Voidaan poimia kirjaukselle.

  • Vientiselite: Tuo vientiselitteeksi Tositeselitteen, jota voidaan halutessa tarkentaa.

  • Vastatili: 1702

• Kirjaus luodaan napsauttamalla Tallenna rivi -painiketta

• Tosite tallennetaan napsauttamalla ylävalikossa olevaa Tallenna -painiketta   .

• Huom. Samalle tositteelle voidaan lisätä useita rivejä eri kirjauspäivillä.

• Yhdellä tositteella voidaan esimerkiksi kirjata ostoreskontraan koko vuoden vuokralaskut.

• Kun tositteelle on kohdistettu suorituksia näytetään Kodistetut-välilehti vientirivien yläpuolella, jossa näytetään mitä suorituksia tositteelle on kohdistettu.

Suorituksen kirjaaminen manuaalitositteelta

• Manuaalikirjaus luodaan Talous | Kirjanpito | Etsi -näkymässä valitsemalla Uusi -painike.

• Annetaan Tositeselite, esim. Tiliote 02.10.2016 Nordea FI9712345600000XX

• Avataan Laskunumero -kentän valikko ja valitaan listalta minireskontratapahtuma, mihin suoritus halutaan kohdistaa.

• Poiminnan jälkeen annetaan Kirjauspäivä ja valitaan Tositelaji poimimalla valikosta tai antamalla tositelajin 1. numero ja näppäimistöltä Tab -näppäin.

• Syötetään pankkitilin kirjanpitotili ja osamaksun ollessa kyseessä korjataan Summa-tieto vastaamaan suoritusta.

• Lisäksi Kp. Ja Työnro. Vientiselitteeksi voidaan antaa haluttu tieto. Vastatiliksi valitaan minireskontran vastatili (oletuksena tilikartalla Minireskontratileillä 1702 Myyntisaamiset tai 2872 Ostovelat).

• Suoritus luodaan napsauttamalla Tallenna rivi -painiketta , minkä jälkeen tosite tallennetaan napsauttamalla Tallenna -painiketta  .

• Samalle tositteelle voidaan tallentaa kaikki tiliotteen tapahtumat, kukin omalla kirjauspäivällään.

• Päätositteen ja suorituksen välille muodostuu linkki.

Suorituksen kirjaaminen konekieliseltä tiliotteelta

• Minireskontraan kohdistettavat suoritukset (viitteelliset ja viitteettömät) tulee kaikki tuoda purettuina tiliotteella.

• Ohjelma ei kohdista automaattisesti minireskontrasuorituksia.

• Siirrytään Talous > Pankki > Tiliotteet > Kohdistamatta -välilehdelle ja avataan tiliote napsauttamalla sitä listasta.

• Kohdistus Minireskontriin tehdään Kirjanpito -välilehdellä, kohdistettava lasku haetaan napsauttamalla poimintapainiketta  ja valitsemalla suoritukseen kohdistuva lasku.Poimintaikkunassa tositteita pystyy hakemaan viitenumerolla tai laskunnumerolla, sekä valita ovatko ne avoimia vai suljettuja.Avoimina näytetään tositteet, joille kohdistettujen rivien summien summa on pienempi kuin alkuperäisen rivin summa. Näin voidaan kohdella tositteiden tapahtumia samalla tavalla kuin osto-tai myyntisovelluksella laskuja ja niille kohdistuneita suorituksia.Tositerivin tila määrittyy sille kertyneiden suoritusrivien summan ja tositerivin summan erotuksen perusteella. Jos erotus on nolla tai pienempi, on tositerivi Suljettu-tilainen. Jos taas erotus on positiivinen, on tositerivi Avoin-tilainen.Napsauttamalla riviä poimitaan se tositteelle. Riviltä kertyy tositteelle erittelytiedot, viitenumero ja laskunnumero. Myös summaa ehdotetaan automaattisesti.Tiliotteelle tulee näkyviin tositteen numero, jossa poimittu tositerivi on.

• Kun tarvittavat kirjaukset on tehty (myös tili valittu), voidaan rivit valita ja viedä kirjanpitoon napsauttamalla Vie kirjanpitoon -painiketta  .

• Poiminnan jälkeen tiliotteen viennit tuodaan kirjanpitoon napsauttamalla Vie kirjanpitoon -painiketta .

• Päätositteen ja suorituksen välille muodostuu linkki.

Minireskontra-raportit

• Raportti-sovelluksessa on raportti 1480 Minireskontra – Avoimet.

  • Raportti hakee minireskontrasta löytyvät avoimet tositteet kirjauspäivämäärän mukaan käyttäen loppupäivää rajauksena.

  • Lisätietoa raportista löytyy Raportti -sovelluksesta kyseisen raportin ohjeesta