Kirjanpidon siirtäminen Tikonista Netbaroniin

Tällä ohjeella siirrettään Tikonista Netbaroniin edellisen tilikauden vertailutiedot (ohjeessa tilikausi 1.1. - 31-12-2019).

Alempana ohjeesta löytyvät huomiot, mikäli siirretään kuluvan tilikauden tapahtumia.

Jos Tikonin osalta herää lisäkysymyksiä, ole yhteydessä Tikonin tukeen.

Tallennetaan päiväkirja Export-painikkeesta CSV-muotoon.
- Mikäli painiketta ei näky, käyttöoikeudet eivät ole kirjanpidon osalta riittävät. Pyydä pääkäyttäjää lisäämään oikeuksia Tikon-tunnukselle.

Alla olevassa vahvistuksessa napsautetaan OK

Tiedosto tallennetaan omalle koneelle. Tiedosto tulee nimetä niin, ettei siinä käytetä skandinaavisia merkkejä. Esim. Siirto ja asiakasnumero, ”Siirto 0150”.
- Huom! Muista kansio, jonne tiedoston tallensit!

Tase tulostetaan tarkistamista varten. Valitaan LK Tase tileittäin (at, kk, kv):

Kaudeksi valitaan koko tilikausi.
- Mistä tarkoittaa tilikauden ensimäistä kuukautta.
- Mihin tarkoittaa tilikauden viimeistä kuukautta.

Tuloslaskelma tulostetaan tarkistamista varten.
- Valitaan LK Tulos tileittäin (tbv, kv, ev)
- Kausi saa olla Tikonin ehdottama

Siirrytään kirjanpidon Etsi-näkymään (Talous > Kirjanpito)

Luodaan uusi tilikausi valitsemalla Tilikausi > Uusi
- Syötetään Tilikausi-kenttään tilikauden nimi.
- Annetaan Alkupvm ja Loppupvm.
- Napsautetaan Tallenna-painiketta

Poistetaan ne tositelajit, joita on käytetty Tikon-sovelluksessa kyseisellä tilikaudella.
- Siirrytään Asetukset > Sovellusasetukset > Talous > Kirjanpito > Tositelajit
  - Valitaan tilikausi Tilikausi-ikkunasta
  - Valitaan poistettava tositelaji Tositelaji-ikkunasta
  - Napsautetaan Poista-painiketta.
  - Asetuksista poistutaan napsauttamalla Sulje-painiketta

Annetaan varmuuskopiolle nimi ja napsautetaan OK

Siirrytään kirjanpidon Etsi-näkymään
- Talous > Kirjanpito > Etsi
- Valitaan oikea tilikausi Tilikausi-valikosta

Huom! Tärkeää valita Tikon-päiväkirja, ettei tehdä alv-kirjauksia uudestaan siirron yhteydessä.

Poimitaan tuotava tiedosto Lisää tiedosto -painikkeella.

Ohjelma ilmoittaa Netbaronin tilikartalta puuttuvista tileistä.

Tilikauden tulos tiliä ei lisätä (9998).

Avataan uusi istunto napsauttamalla Uusi istunto -painiketta.
- Tiedoston tuonti jää odottamaan toiseen selausikkunaan puuttuvien tilausten lisäämisen ajaksi.
Siirrytään uudessa istunnossa Asetukset > Sovellusasetukset > Talous > Tilikartat välilehti
Etsi-kenttään syötetään puuttuvan tilinumeron alku. Kuvan esimerkissä syötetään 206, kun puuttuu tili 2060.

Valitaan listasta tili, jonka viereen uusi tili voidaan lisätä ja napsautetaan Kopioi tili -painiketta.

Lisää uudelle tilille Tili-kenttään tilin numero ja Selite-kenttään sanallinen selite ja tallenna.

Lisää samalla tavalla kaikki puuttuvat tilit.

Tässä vaiheessa on suositeltavaa ottaa toinen varmuuskopio, mikäli on lisätty useita tilejä. Varmuuskopio auttaa, mikäli joudut tekemään siirron uudelleen, niin on mahdollista palata puhtaaseen tilanteeseen.
- Huom! Netbaronin muut selainikkunat tulee sulkea, ennen varmuuskopion tekemistä.
- Varmuuskopion ohjeet löytyvät ylempää tästä ohjeesta.

Siirrytään takaisin toiseen selain-istuntoon, jossa on auki CSV-siirto.
- Mikäli jouduttiin sulkemaan ikkunan toisen varmuuskopion takia, mennään uudelleen Talous > Kirjanpito > Etsi ja valitaan Toiminnot > Tuonti > CSV > Tikon-päiväkirja (csv) ja tuodaan tiedosto uudelleen.
Päivitetään näyttö napsauttamalla Päivitä näyttö -painiketta, jolloin tilin virheet poistuvat näytöltä

Poistetaan tilikauden tulos kirjaus (9998) rivi tuontinäkymästä.
- Esimerkissä virheilmoitus viittaa riviin 611, joten siirrytään viimeisellä sivulle, jossa tili on punaisella.
- Rivi poistetaan napsauttamalla rivin alaussa olevaa Poista rivi -painiketta.
Kun rivi on poistettu päivitetään näyttö napsauttamalla Päivitä näyttö -painiketta
Kun yhtään virhettä ei enää näytöllä ole, voidaan siirto tehdä napsauttamalla Tuo/päivitä rivit -painiketta.

Vahvistetaan tuonti napsauttamalla Tuo / Päivitä rivit -painiketta.

Onnistuneen tuonnin jälkeen rivit ovat vihreänä.

Seuraavaksi tulee päivittää summataulu valitsemalla kirjanpidon Etsi-näkymässä Tilikausi > Laske summataulu.

Tietojen vertaaminen

Verrataan Tikonista ajetun raportin ja Netbaronin Tuloslaskelma summataulusta -raportin tietoja
- Siirrytään Raportti-sovellukseen ja etsitään raportti numero 382 Tuloslaskelma summataulusta.
- Ajetaan raportti alla olevan kuvan mukaisilla ajovalinnoilla.
- Tarkistetaan välisummat, liikevaihto, liiketoiminnan muut kulut, liikevoitto, voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä tilikauden tulos.

Alkusaldot siirretään kuluvalle tilikaudelle Netbaronissa.
- Kirjanpidon Etsi-näkymässä valitaan Tilikausi > Muokkaa ja napsautetaan Tallenna-painiketta, jolloin ohjelma laskee alkusaldot.
- Laskennan jälkeen ohjelma antaa Alkusaldot laskettu! -ilmoituksen ja tämän jälkeen voit poistua alkusaldojen laskennasta napsauttamalla Sulje-painiketta.

Tikonissa tulostetaan päiväkirja ruudulle koko tilikaudelta.
- Mukaan ei oteta Kuukausi-kohdassa Avaus-vaihtoehtoa. Alkusaldot siirretään tilikaudelta toiselle Netbaronin yllä esitetyllä alkusaldojen laskenta toiminnolla.

Tehdään päiväkirjan tallentaminen ja taseen tulostaminen Tikonista. Katso tarvittaessa ohjeet ylempää tästä ohjeesta.
Netbaronista poistetaan ne tositelajit, joita on käytetty Tikonissa kyseisellä tilikaudella ja perustetaan netbaroniin uudet tositelajit viereisellä numerolla.
- Siirrytään Asetukset > Sovellukset > Talous > Kirjanpito > Tositelajit-välilehti
- Valitaan Tilikausi-ikkunasta tilikausi ja Tositelajite-ikkunasta poistettava tositelaji ja napsautetaan Poista-painiketta.
- Uusi tositelaji lisätään napsauttamalla Lisää-painiketta.
  - Tositelajille syötetään poistetun tositelajin asetukset, numeroksi annetaan poistettua numeroa seuraava numero. Esimerkiksi jos poistettu tositelaji oli 10, niin uuden tositelajin numeroksi laitetaan 11.
  - Huom! Muista perustaa kaikki poistetut tositelajit.
Muutokset tallennetaan napsauttamalla Tallenna-painiketta.
Asetuksista poistutaan napsauttamalla Sulje-painiketta

Siirrytään kirjanpidon Etsi-näkymään ja valitaan tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 ja tehdään tuonti ohjeen mukaan. Katso ohjeet tarvittaessa ylempää tästä ohjeesta.
Tarvittaessa tyhjennetään tosite, jolla ollaan kirjattu Tikonissa edellisen tilikauden tulos. Netbaronissa kirjausta ei voi olla, koska järjestelmä siirtää itse tuloksen.
- Tosite löytyy helpoiten syöttämällä Tili-hakukenttään tilikauden tulos tilin 2371 voitto tai 2375 tappio.
- Tosite avataan ja ja mikäli siinä on kirjattuna pelkästään edellisen tilikauden tulos voidaan koko tosite tyhjennetään napsauttamalla Tyhjennä tosite -painiketta.
  - Yksittäinen tositerivi poistetaan Napsauttamalla Poista-painiketta, kun tositerivi on ensin napsautettu aktiiviseksi.