Vuosilomapalkat - Jaksotus

Jos organisaatiossa on Kirjanpito käytössä, Jaksotus – vuosilomapalkat -painike löytyy:

• Palkan asetusten työkalupalkista

• sekä Kirjanpidon Etsi-näkymästä

Ennen lomapalkkajaksotuksen tekemistä tulee lomapalkat olla laskettuna ajantasaisesti, sekä kaikki maksetut lomapalkat ja lomapäivät tulee olla kohdistettuna palkkalaskelmilla lomanmääräytymisvuosille.

Jaksotus voidaan tehdä vain kuukausitasolla sitten, kun kuukausi on päättynyt.

Oletuksena lomapalkkajaksotuksen tositelajiksi muodostuu tositelaji 54, jos kyseistä tositelajia ei ole aiemmin perustettu organisaatioon.

1. Klikkaamalla painiketta avautuu näkymä, jossa lomapalkat voidaan jaksottaa kuukausitasolla.

2. Näkymä avautuu Etsi-näkymään, jossa näkyvät kaikki tilikauden kuukaudet, joille jaksotus on jo tehty.

3. Valitse kuukausi ja tilikausi, jolle jaksotus luodaan. Lomapalkkajaksotukseen tuodaan kaikki kuukauden lopussa maksamattomat lomapäivät, lomapalkat ja lomarahat. Lomarahat tuodaan jaksotukselle vain silloin kun se valittuna lomapalkkalaskennan asetuksissa.
   

4. Kun klikkaat Laske , valittuna olevalle kuukaudelle muodostetaan lomapalkkojen jaksotustosite.
   💡 Jos valitulle kuukaudelle on jo olemassa jaksotustosite, sen tiedot päivitetään.
   

5. Laskennan jälkeen avautuu näkymä, jossa Yhteenveto-välilehdellä näytetään muodostetun tositteen tiliöinnit ja niiden summat.

Lomapalkkajaksotus:

• purkaa automaattisesti edellisen kuukauden jaksotuksen

• kirjaa uuden jaksotussumman kokonaisuudessaan

💡Poikkeus: Tilikauden ensimmäisen kuukauden jaksotuksessa ohjelma ei pura automaattisesti edellisen tilikauden viimeistä jaksotusta. Tällöin purku tulee tehdä käsin kirjanpidon tositemuokkauksella. Helpointen teet tämän seuraavasti:
- Avaa tilikauden viimeisen lomapalkkajaksotuksen tosite kirjanpidon etsi-näkymästä
- Klikkaa tositteen kopiointia
- Anna kirjauspäiväksi seuraavan tilikauden ensimmäisen kuukauden loppupäivä. Valitse ja kopioinnin yhteydessä Käännä etumerkit, jolloin saat automaattisesti muodostettua vastakkaisen kirjauksen jaksotustositteelle

Erittely-välilehdellä jaksotuksen perusteena olevat tiedot esitetään päiväkohtaisesti ja palkansaajakohtaisesti.

Jos kuukauden lomapalkkajaksotus päivitetään saman päivän aikana, niin erittelytietoon jää vain päivän viimeisin jaksotus. Jos lomapalkkajaksotus lasketaan uudelleen toisena päivänä, jää historiatietoon katseltavaksi vanha jaksotus. Uusin kaudelle tehty jaksotus on aina se, joka on kirjanpidossa voimassa, vanhat jaksotukset ovat vain historiatietoja siitä, mitä jaksotus on kyseisellä kaudella ollut aikaisemmin.

Lomapalkkajaksotuksen tarkastaminen raporttia “1936 - Vuosilomapalkkaraportti” vasten

Tarkasta lomapalkkajaksotuksen tulos raporttia 1936 vasten.

1. Valitse 1936 raportti

2. Valitse raportilla ajovalinnan kuvan mukaisesti

3. Muista varmistaa, että raportin ajopäivä on kirjauspäivä, koska lomapalkkajaksotus käsitellään aina maksettujen lomapalkkojen osalta kirjauspäivän mukaisesti.
   

   

4. Löydät raportin 1936 lopusta yhteenvedon maksamattomista lomapalkoista ja päivistä. Maksamattomat lomapäivät, lomapalkka ja lomaraha tulee vastata lomapalkkajaksotuksen vastaavia summia.