Laskun kuittaaminen maksetuksi

Laskun voi merkitä maksetuksi (eli kirjata asiakkaan maksusuorituksen) joko manuaalisesti tai automaattisesti pankista ladattavalla viitemaksuaineistolla. Yhdelle laskulle voidaan tarvittaessa kirjata useita suorituksia. Jos maksusuorituksen summa vastaa laskun kokonaissummaa, järjestelmä kuittaa laskun automaattisesti maksetuksi. Jos summa on pienempi, laskun tila ei muutu (edelleen Avoin) ja sille voidaan lisätä uusia suorituksia myöhemmin.

Kun Kassa-sovellus on käytössä, maksusuoritukselle voidaan valita suoritustapa ja suoritus kirjataan valittuun kassaan. Järjestelmä luo suoritukselle automaattisesti kirjanpidon tositenumeron, kun suoritus tallennetaan. Kun lasku on kokonaan maksettu, sen voi arkistoida valitsemalla Lasku-valikko > Arkistoi.

Huomioitavaa:

• Kun laskun summa on 0 euroa ja se laskutetaan, järjestelmä merkitsee sen automaattisesti maksetuksi.

• Jos myyntilaskun rivitiliöintejä muokataan maksun kirjaamisen jälkeen, muutokset tulevat voimaan vasta, kun suoritus on tallennettu uudelleen myös maksusuoritusikkunasta.

Manuaalinen maksetuksi kirjaaminen

1. Etsi oikea lasku Etsi-näkymästä ja avaa se.

2. Avaa maksusuoritusikkuna valitsemalla Lasku-valikko > Maksusuoritukset tai klikkaamalla laskunäkymässä Maksusuoritukset-painiketta.

3. Syötä maksupäivä, summa ja tarvittaessa lisätieto.

   • Kaksoisklikkaamalla maksupäiväkenttää syötetään automaattisesti kuluvan päivän päivämäärä.

   • Kaksoisklikkaamalla summakenttää täytetään kenttään laskun avoin summa.

4. Valitse tarvittaessa Kassa-pudotusvalikosta se kassa, johon suoritus kirjataan.

5. Klikkaa Laske rivit. Suoritus siirtyy kirjanpitoon kirjauspäivän mukaan ja saa automaattisesti tositenumeron.

6. Tallenna suoritus klikkaamalla Tallenna. Tämän jälkeen maksusuoritusikkunaan tulevat näkyviin Lukitus- ja Tyhjennä maksusuoritus -painikkeet.

Maksusuorituksen voi lukita klikkaamalla Lukitus-painiketta, jolloin järjestelmä pyytää syyn lukitukselle. Lukitus voidaan tarvittaessa purkaa Pura lukitus -painikkeella. Jos suoritus halutaan poistaa, se onnistuu Tyhjennä maksusuoritus -painikkeella.

Jos kaikilla laskuriveillä on sama kustannuspaikka ja työnumero, tiedot tuodaan maksusuoritukselle automaattisesti. Jos riveillä on eri kustannuspaikkoja ja työnumeroita, suoritusikkunaan tulee oletuksena ensimmäisen rivin tiedot.

Automaattinen maksetuksi kirjaaminen viitemaksuaineistolla

Maksusuoritukset voidaan kirjata myös automaattisesti pankista ladattavalla viitemaksuaineistolla. Tämä edellyttää, että pankkiyhteysohjelma noudattaa Suomen Pankkiyhdistyksen määrittelemää palvelukuvausta.

Viitemaksuaineiston tuonti tehdään seuraavasti:

1. Siirry Etsi-näkymään.

2. Valitse Toiminnot-valikko > Tuonti > Viitemaksut tai klikkaa Tuonti: Viitemaksu -painiketta.

3. Vahvan tunnistautumisen jälkeen avautuu viitemaksujen tuonti-ikkuna, jossa voidaan käsitellä aineisto.

Järjestelmä lukitsee tositteen automaattisesti maksusuorituksen yhteydessä, jos ominaisuus on aktivoitu kohdassa Asetukset > Lasku > Lasku-välilehti > Asetukset-välilehti → valinta Lukitse suorituksen tullessa pankista. Jos laskun saldo on maksun jälkeen nolla eikä tiliöinneissä ole virheitä, sekä lasku että suoritus asetetaan automaattisesti lukituksi reskontrassa.

Lisätietoa viitemaksuaineiston noutamisesta ja tallentamisesta tiedostoon löytyy ohjeesta Viitemaksut.

Laskun tila ja suoritusten seuranta

Laskun tilat näkyvät Etsi-näkymän Tila-sarakkeessa ja hakuehtoihin määritellyn tilan mukaan (esim. laskuttamatta, myöhässä, maksukehotus1 jne.).

Suoritettavat laskut voi hakea Etsi-näkymässä klikkaamalla Etsi suoritettavia -painiketta. Näytölle listautuvat kaikki laskut, joilla on avoimia suorituksia.

Kassa-sovelluksen käyttö laskulta

Laskulta voi siirtyä suoraan kassatapahtumaan valitsemalla Toiminnot-valikko > Siirry kassalle. Kassa-sovelluksessa voidaan valita maksutapa ja kirjata suoritus. Suoritustieto siirtyy kirjanpitoon, ja laskun tila päivittyy automaattisesti.