Cash-In-perintä mahdollistaa myöhässä olevien myyntilaskujen siirtämisen suoraan perintätoimistolle rajapinnan kautta. Käyttöönoton jälkeen laskut voidaan lähettää perintään manuaalisesti tai automaattisesti asetusten mukaisesti.
Tärkeä huomio automaattisesta perintään lähettämisestä:
Kun perintärajapinta otetaan käyttöön, laskujen automaattinen lähettäminen perintään aktivoituu oletusarvoisesti myyntilaskun asetuksissa.
Jos automaattista lähettämistä ei haluta käyttää, asetus tulee poistaa käytöstä kohdassa Asetukset → Sovellusasteukset → Talous → Myyntilasku-välilehti → Perintätoimisto automatiikka → poista ruksi kohdasta Aktiivinen. Muussa tapauksessa myöhässä olevat laskut siirtyvät perintään automaattisesti asetusten mukaisesti.
Lisätietoa ohjeessa Myyntilaskun asetuksista.
Käyttöönotto
Perintätoimiston käyttöönotto on mahdollista kaikilla Ylläpitäjä-tasoisilla käyttäjätunnuksilla. Organisaation ylläpitäjä voi tehdä käyttöönoton itse nopeasti ja helposti.
Voit halutessasi katsoa webinaaritallenteen maksumuistutus- ja perintäautomaation käyttöönotosta.
Käyttöönotto myöhässä olevan laskun muokkausnäkymästä tai Etsi-näkymässä
Myöhässä olevan laskun muokkausnäkymässä
Myyntilaskujen Etsi-näkymässä
Perinnän käyttöönotto onnistuu myyntilaskujen Etsi-näkymässä, kun Tila-valikosta on valittu Myöhässä.
Perintärajapinnan käyttöönotossa tehtävät määrittelyt
Perinnän käyttöönotossa määritellään seuraavat asiat:
-
Valitaan se toimipaikka / IBAN-tili, jolle rajapinta avataan. Jokainen eri toimipaikka tai IBAN edellyttää oman rajapinta-avauksen.
-
Määritellään yksi tai useampi yhteyshenkilö perintätoimistoa varten. Esimerkiksi tilitoimistokäytössä voidaan tarvita useampi yhteyshenkilö.
-
Hyväksytään rajapinnan käyttöehdot ja klikataan Ota käyttöön.
Kun käyttöehdot on hyväksytty ja käyttöönotto vahvistettu, rajapinta perintätoimistoon on käytettävissä välittömästi onnistuneen avaamisen jälkeen.
Laskujen lähettäminen perintään
Laskuja voidaan lähettää perintään joko manuaalisesti tai automaattisesti asetusten mukaisesti. Automaattinen lähettäminen määritellään myyntilaskun asetuksissa.
Perintään lähetettävän laskun tulee täyttää seuraavat ehdot:
-
Lasku on Avoin-tilassa (ei saa olla Perintä-tilassa)
-
Laskun summa on positiivinen
-
Laskulla ei ole valittuna Estä perintään lähetys (Lisätiedot-välilehti)
-
Laskun eräpäivä on menneisyydessä
Järjestelmä ei sisällytä aineistoon laskuja, jotka on jo aiemmin lähetetty perintäyhtiöön, vaikka ne olisi valittu uudelleen mukaan.
Manuaalinen lähettäminen
Manuaalisesti laskuja voi lähettää perintään yksitellen laskun sisältä tai massana Etsi-näkymästä Lähetä perintään -painikkeella.
Laskun lähettäminen perintään laskun muokkaus- tai Etsi-näkymästä
Laskun muokkausnäkymässä
Myyntilaskujen Etsi-näkymässä
Näkymä -> Kentät-valikosta voidaan ottaa näkyville Perintäpäivä-sarake, jossa näytetään päivämäärä, jolloin lasku on lähetetty perintäyhtiöön.
Järjestelmä ei ota lähetettävään aineistoon mukaan laskuja, jotka on jo aikaisemmin lähetetty perintäyhtiöön, vaikka ne olisi käyttäjän toimesta valittu mukaan.
Lähetyksen vahvistaminen
Lähetettäväksi valituista laskuista näytetään yhteensä summa ennen lopullista lähettämistä
Onnistuneesta lähetyksestä näytetään vielä vahvistus:
Automaattinen perintään lähettäminen
Huom! Automaattinen lähettäminen on automaattisesti päällä myyntilaskun asetuksissa heti perinnän käyttöönoton jälkeen.
Kaikki laskut, jotka ovat automatiikka asetuksen mukaisia lähetetään 17:00 - 18:00 välillä perintään.
Samaan aikaan noudetaan myös tulleet maksusuoritukset ja luottotappio tiedot laskuille, sekä lähetetään ohisuoritustiedot.
Perintään lähetyksen estäminen laskulla
Perintään lähetys voidaan estää kokonaan laskukohtaisesti laittamalla laskulla Lisätiedot-välilehdellä Estä perintään lähetys -valinta aktiiviseksi
Perinnän tila
Perintään lähetetyn laskun perinnän tilan voi tarkistaa Näytä tila perinnässä -painikkeella:
Perinnän tilan seuraaminen
Perintään lähettäminen lisää laskulle perintään lähettämispäivän, joka näkyy Etsi-näkymässä ja toimii myös hakukenttänä.
Laskukohtaista tilaa perinnästä voi tarkastella laskun sisältä Näytä tila perinnästä -painikkeesta 
Laskun Etsi-näkymän Toiminto-valikossa on Perintä yhteenveto -toiminto, joka hakee yhteenvetotietoa perinnästä tilikohtaisesti.
Suoritusten käsittely
Perintäyhtiön kautta maksetut suoritukset välittyvät NetBaroniin automaattisesti rajapinnan kautta ja kohdistuvat suoraan myyntilaskuille. Lisäksi järjestelmässä voidaan käsitellä tilanteet, joissa asiakas maksaa laskun suoraan yrityksen tilille (ohisuoritus).
Perintäyhtiön kautta maksetut suoritukset
Kun velallinen maksaa laskun perintäyhtiölle, tieto suorituksesta siirtyy NetBaroniin rajapinnan kautta. Päivän aikana kirjatuista suorituksista tieto saadaan järjestelmään klo 17:00–18:00 välillä.
Suoritukset kirjautuvat automaattisesti myyntilaskulle suorituksina ja kirjautuvat kirjanpitoon myyntilaskun asetuksissa määritellylle kirjanpitotilille (oletuksena 1727).
Kun perintäyhtiö tilittää kertyneet suoritukset yritykselle, tilitys kirjataan kirjanpitoon samaa kirjanpitotiliä vasten perintäyhtiön tilityserittelyn mukaisesti.
Ohisuoritukset
Ohisuorituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas maksaa laskun suoraan velkojan pankkitilille eikä perintätoimiston kautta.
Ohisuorituksen merkitseminen
Suoritus merkitään ohisuoritukseksi maksusuoritusnäkymässä aktivoimalla Perintä ohimaksu-valinta.
Suorituksen ohisuoritustilan voi muuttaa manuaalisesti suorituksen otsikosta Perintä ohimaksu -valinnalla.
Huom!
-
Valinta on automaattisesti aktiivinen suorituksilla, jotka on luotu laskulle tiliotteelta tai viiteluettelolta.
-
Ohisuoritukset lähetetään automaattisesti perintätoimistolle klo 17:00–18:00, jotta perintätoimistolla on ajantasainen tieto laskun tilanteesta.
Valintaa Perintä ohimaksu ei voida asettaa suoritukselle, jos jonkin suoritusrivin tyyppi on Tappio.
Tällä varmistetaan, ettei luottotappioksi kirjattuja myyntilaskujen suorituksia ilmoiteta virheellisesti ohimaksuna perintätoimistolle.
Ohisuoritustiedon lähettäminen perintätoimistolle
Ohisuorituksen tiedon voi lähettää perintätoimistolle myös välittömästi suorituksen saavuttua Lähetä päivitys perintään-painikkeella 
Ennen lähetystä näytetään yhteenveto lähetettävistä tiedoista.
Kun tieto on lähetetty perintäyhtiölle, maksusuorituksella näytetään lähetyspäivä.
