Myyntilaskun kuittaaminen maksetuksi
Laskun kuittaaminen maksetuksi tarkoittaa asiakkaan maksusuorituksen kirjaamista. Tämä voidaan tehdä etsimällä oikea lasku, avaamalla se ja syöttämällä maksusuorituksen tiedot käsin.
Suoritukset voidaan myös tehdä automaattisesti pankkiyhteysohjelmasta saatavalla saapuvan viitemaksun tiedostolla.
Tämä edellyttää, että pankkiyhteysohjelma noudattaa Suomen Pankkiyhdistyksen laatimaa palvelukuvausta.
Yhdellä laskulla voi olla useita eri maksusuorituksia.
Laskujen tila näkyy Etsi-näkymän Tila-sarakkeessa sekä hakuehtoihin määritellyn tilan mukaan, kuten laskuttamatta, myöhässä tai maksukehotus1 jne.
Huom. Mikäli myyntilaskun rivitiliöintejä muokataan maksetuksi kuittaamisen jälkeen, tulee muutokset voimaan vasta sitten, kun myös maksusuoritusikkunasta on tallennettu suoritus uudelleen.
Omia hakuehtosivuja voidaan luoda Etsi-näkymässä.
Lisää tietoa omien hakuehtosivujen luomisesta.
Nollalaskun kuittaaminen maksetuksi
Kun laskun summa on nolla (0) euroa, voidaan lasku kuitata laskuttamisen jälkeen suoraan Lasku-valikosta maksetuksi.
Järjestelmä kysyy varmistuksen tilan muutoksesta. Vastaamalla OK muuttuu lasku Maksettu-tilaan.
Nollalaskun maksupäivä otetaan kirjauspäivästä.
Siirtyminen Kassa-sovellukseen laskutapahtumalta
Laskulta voidaan siirtyä suoraan kassatapahtumaan valitsemalla Toiminnot-valikko > Siirry kassalle.
Suoritettavien myyntilaskujen etsiminen ja maksusuorituksen kirjaaminen
Myyntilaskujen Etsi-näkymässä on Etsi suoritettavia -painike , jota napsauttamalla näytölle listautuu kaikki suoritettavat laskut.
Suoritettavat-näkymässä voidaan rajata tietoa eräpäivän mukaan päivämääräkenttien avulla.
Mikäli suorituksen kirjaaminen tehdään käsin, etsitään oikea lasku ja avataan se valitsemalla Lasku-valikko > Maksusuoritukset tai napsauttamalla avoinna olevalta laskulta Maksusuoritukset-painiketta , josta avautuu Maksusuoritusikkuna.Maksusuoritusten ulkoasu on samanlainen kuin laskurivienkin.Tili/ kp ja projektinumeron antaminen on samanlainen kuten laskullakin.Kustannuspaikka ja työnumero tuodaan laskuriviltä, mikäli kaikilla riveillä käytetään samaa kustannuspaikkaa ja työnumeroa.Mikäli riveillä on käytetty useita kustannuspaikkoja ja työnumeroita, tuodaan kustannuspaikaksi ja työnumeroksi oletuksena ensimmäisen rivin kustannuspaikka ja työnumero.
Asetetaan avautuvaan ikkunaan Maksupvm, Summa ja mahdollinen Lisätieto.
Kaksoisnapsauttamalla Maksupvm-kenttää tulee kenttään kuluvan päivän päivämäärä.
Kaksoisnapsauttamalla Summa-kenttää tulee kenttään automaattisesti laskutettava suoritettava summa.
Kassa-pudotusvalikosta voi valita kassan, jolle kirjaus lisätään/muutetaan laskulla.
Suoritus kuitataan napsauttamalla Laske rivit -painiketta .
Suoritus siirtyy kirjanpitoon kirjauspäivän mukaan ja saa tositenumeron kun napsautetaan Tallenna-painiketta .Kirjauspäivien mukaan noudetaan myös suoritusten raportit Raportti-sovelluksella.
Suoritustositteen vientiselitteeseen vastatilille (oletus 1701) tuodaan oletuksena laskun numero, jota suoritus koskee, jos kirjanpidon asetuksissa (Asetukset > Sovellukset > Talous > Kirjanpito > Asetukset) on päällä Suorituksen vientiselite vastatilille -kohdassa Laskunnumero-valinta.
Maksusuoritusikkunassa on Nollaa jäljellä oleva negatiivinen saldo -valinta, jolla voi asettaa laskun saldon nollaksi (0 €).
Valinnan voi asettaa jälkikäteen myös ei-aktiiviseksi, jolloin saldot näytetään.
Valintaa käytetään ainoastaan silloin, kun saldo on miinusmerkkinen.
Saldotiedot tallentuvat laskulle.
Nollasaldoiseksi pakotettu lasku poistuu suoritettavien listalta vasta seuraavana päivänä, jolloin päivämäärätiedot muuttuvat.
Ylisuoritukset voidaan esim. palauttaa tai hyvittää seuraavassa laskussa tai ne voidaan kirjata myyntivoitoksi laskulla.
Kun maksusuoritus on kirjattu ja tallennettu napsauttamalla Tallenna-painiketta , tulee maksusuoritusikkunaan näkyville lukitus- ja tyhjennyspainikkeet.
Suoritus on mahdollista lukita ja purkaa suoraan maksusuorituksista. Mikäli kirjanpito on käytössä, niin tiedot muuttuvat myös sinne.
Lukituksen saa päälle napsauttamalla Lukitus-painiketta . Järjestelmä kysyy varmistuksena lukituksen syytä, joka on annettava.
Tarvittaessa lukituksen jälkeen purku tapahtuu Pura lukitus -painikkeesta .
Maksusuorituksen voi tyhjentää napsauttamalla Tyhjennä maksusuoritus -painiketta .
Mikäli maksusuorituksen summa on yhtä suuri kuin laskun summa, kuitataan lasku automaattisesti maksetuksi.
Mikäli summa on pienempi, laskun tila ei muutu, ja sille voidaan kirjata lisää maksusuorituksia.
Jos laskulle on määritetty kassa-ale:
Jos suoritus tehdään kassa-ale-päivänä tai ennen sitä, lisätään laskun suorituksiin Kassa-alennussumma-kentässä oleva arvo. Kassa-alennuksen suorituslajiksi merkitään "Kassa-alennus".
Jos suoritus jää alle 50 senttiä vajaaksi, merkitään suorituslajiksi "Suoritus", mutta lasku jää avoimeksi.
Jos suoritus on vähintään 50 senttiä vajaa, merkitään suorituslajiksi "Osasuoritus".
Laskuja, joiden suoritus on vajaa, ei nosteta tarkastettaviin.
Mikäli Kassa-sovellus on käytössä, on suoritukselle mahdollisuus valita suoritustapa.
Järjestelmä antaa maksusuoritukselle automaattisesti kirjanpidon tositenumeron, kun suorituksen jälkeen napsautetaan Tallenna-painiketta .
Kun lasku on kuitattu suoritetuksi, voidaan se arkistoida valitsemalla Lasku-valikko > Arkistoi.
Myyntilaskujen Etsi-näkymässä suoritusten automaattinen kirjaus pankin viitemaksun tiedostolla tehdään valitsemalla Toiminnot-valikko > Tuonti > Viitemaksut tai napsauttamalla Tuonti: Viitemaksu -painiketta , jolloin näytölle avautuu viitemaksujen tuonti-ikkuna.
Mikäli pankkiyhteysasetuksissa (Asetukset > Sovellukset > Talous > Pankkiyhteydet) on Käsittele aineisto automaattisesti -valinta aktiivisena, suoritukset kirjautuvat aineiston noudon yhteydessä auotomaattisesti laskuille.
Lisää tietoa aineiston pankista noutamisesta ja aineiston lisäämisestä tiedostoon löytyy viitemaksuista.