Pankki

Pankki-sovelluksella voit hoitaa yrityksen pankkiyhteyteen liittyviä toimintoja yhdessä paikassa. Sovelluksen avulla voit esimerkiksi:

• lähettää ostolaskuja maksuun

• noutaa tiliotteita

• noutaa viitemaksuja

• hakea tapahtumaluettelon uusimmista tilitapahtumista

• lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja

• noutaa tilien saldotiedot

Saldokysely

Käytä saldokyselyä esimerkiksi ennen maksuaineiston lähetystä varmistaaksesi, että tilillä on riittävä kate. Toiminto hakee pankista ajantasaisen saldon valitulle tilille.
Voit hakea saldon yhdelle tilille tai kaikille yrityksen tileille kerralla.

Saldokysely-painike löytyy kaikista Pankki-sovelluksen osa-alueista Etsi-näkymän valikkoriviltä.

Kun klikkaat painiketta, avautuu saldokyselyikkuna, jos sinulla on oikeus käyttää toimintoa. Käyttäjäoikeudet määritetään henkilöstörekisterissä.

Saldokyselyikkunassa näkyy tilinumero IBAN-muodossa.

Jos tilejä on useita, voit hakea halutun tilin saldon klikkaamalla Pankkitili-kentän vieressä olevaa poimintapainiketta. Avautuvassa ikkunassa näytetään tilit, joille saldokysely on aiemmin suoritettu.

Jos Pankkitili-kenttään on valittu tili ja haet tiedot pankista klikkaamalla Hae-painiketta, haku kohdistuu vain kyseiseen tiliin. Jos tilinumeroa ei ole annettu, järjestelmä hakee kaikkien toimipaikkojen takaa löytyvien tilien saldot.

Saldokysely lisää aina uuden rivin Etsi-näkymään.

Jos noudossa on virheellistä tietoa (esimerkiksi tilinumero on virheellinen tai puutteellinen), pankin palauttama ilmoitus näytetään tilinumerokentän paikalla ja rivi näkyy punaisena.

Viimeisin haettu saldo näkyy listan ylimpänä. Kellonaikasarakkeesta näet tarkan suoritusajan. Kun viet hiiren osoittimen rivin päälle, näet kyseisen rivin noutoajan.

Pankin vaihtaminen

Kun vaihdat pankkia, tee seuraavat toimenpiteet:

1. Avaa uusi pankkiyhteys. Katso tarkemmat ohjeet: Sopimus pankin kanssa.

2. Lisää uusi pankkitili toimipaikan taakse: Rekisterit -> Toimipaikat -> Pankkitiedot-välilehti.

   1. Määrittele:

      • miltä tililtä maksut suoritetaan (Oletustili)

      • mitkä tilit näkyvät laskulla (Lasku)

      💡 Suunnittele etukäteen, milloin uusi tili otetaan käyttöön laskuilla ja milloin vanha poistetaan näkyvistä.

   2. Valitse tilille käytettävä pankkiyhteys Pankkiyhteys-valikosta.

   3. Tallenna SEPA-palvelutunnus.

3. Testaa pankkiyhteyden toimivuus saldonoudolla.

Verkkolaskutietojen muuttaminen

1. Siirry näkymään Rekisterit -> Toimipaikat -> Yritystiedot-välilehti

2. Syötä uuden pankin:

   1. verkkolaskuoperaattori

   2. verkkolaskutunnus

   3. OVT-tunnus (jos sitä ei ole vielä määritetty)

Muutoksessa huomioitavaa

Pankin vaihdon jälkeen:

• myyntilaskut siirtyvät heti uuteen pankkikanavaan

• ostolaskut siirtyvät uuteen pankkikanavaan sitä mukaa, kun laskuttajat päivittävät uudet tiedot omiin järjestelmiinsä

Seuraa pankin vaihdon jälkeen näkymää Talous -> Pankki -> E-laskut -> Käsittelemättä-välilehti

💡 Jos vanhoilla laskutustiedoilla lähetetystä aineistosta ei löydy järjestelmässä olevia tunnistetietoja, ostolaskua ei muodosteta automaattisesti. Tällöin aineisto löytyy Käsittelemättä-välilehdeltä.

Voit siirtää laskut manuaalisesti ostoreskontraan seuraavasti:

1. Klikkaa Luo ostolaskut.

2. Valitse siirrettävä lasku aktivoimalla valinta rivin alussa.

Katso tarkemmat ohjeet ostoverkkolaskun muodostumisesta ohjeesta Uuden ostolaskun luominen verkkolaskusta.