Viitemaksut

Talous > Pankki: Viitemaksut

Viitemaksuihin päästään valitsemalla Talous > Pankki: Viitemaksut tai myyntilaskun Etsi-näkymästä napsauttamalla Tuonti: Viitemaksut -painiketta .

NetBaron® käyttää saapuvissa viitemaksuissa KTL-muotoista (määrämittainen) aineistoa. Ei siis XML.

Viiteaineiston nouto pankista manuaalisesti

• Mikäli käytössä on pankkiyhteys, viiteaineiston voi hakea suoraan pankista napsauttamalla Nouda pankista -välilehdellä Nouda-painiketta .

• Hakuehtoina voidaan käyttää pankkia ja noutopäivää, jotka valitaan Pankki-pudotusvalikosta ja napsauttamalla Noutopäivä-poimintapainiketta . Tiedot ovat näkymän oikeassa laidassa.Noutopäivän voi jättää myös tyhjäksi, jolloin vain noutamattomat viiteaineistot haetaan.

• Mikäli Rahoitusyhtiö-valinta on aktiivinen, noudetaan pankista myös rahoitusyhtiön viitemaksut.

Viiteaineiston automaattinen nouto pankista ja automaattinen käsittely

• Asetuksissa voidaan määritellä viiteaineiston automaattinen nouto laittamalla Nouda aineisto automaattisesti -valinta aktiiviseksi (Asetukset > Sovellukset > Talous > Pankkiyhteydet-välilehti > Nouda-kohta). Aineisto noudetaan ajastetusti joka aamu.

  • Automaattinen aineiston nouto hakee sekä normaalit että rahoitusyhtiön aineistot sen mukaan, miten ne on määritelty pankkiyhteysasetuksissa noudettavaksi.

• Asetuksissa voi määritellä viiteaineiston automaattisen käsittelyn laittamalla Käsittele aineisto automaattisesti -valinnan aktiiviseksi (Asetukset > Sovellukset > Talous > Pankkiyhteydet-välilehti > Nouda-kohta). Aineisto käsitellään automaattisesti noudon jälkeen. Automaattisessa käsittelyssä järjestelmä vie ne suoritukset laskuille, jotka se osaa viitenumeron perusteella kohdistaa.

• Lisää tietoa talouden asetuksista.

• Viiteaineiston automaattinen käsittely etsii Avoin-tilaisia myyntilaskuja viitenumeron perusteella. Mikäli viitenumeron perusteella löydetyn laskun tila on Maksettu, ei suoritusta laskulle viedä.

Aineiston käsitteleminen manuaalisesti

• Valitaan ne maksut, joille löytyy vastaavuus järjestelmästä, ja joita ei ole vielä kuitattu.

  • Vastaava lasku valitaan napsauttamalla Laskunumero- poimintapainiketta .

  • Laitetaan rivin alussa oleva valinta aktiiviseksi.

• Napsautetaan Tuo suoritukset -painiketta , jolloin tiedot siirretään järjestelmään ja rivi menee Ei aktiiviseksi (rivin alussa kuvake:  )Mikäli riviä ei haluta kohdistaa, se voidaan lukita napauttamalla rivillä Aktiivinen-painiketta , jolloin rivin tilaksi tulee: Ei aktiivinen.Kaikki rivit voidaan lukita kerralla napauttamalla otsikkorivillä olevaa Lukitse rivit -painiketta

Yhteyslogi ja tilamuutokset

• Etsi-näkymän Toiminnot- valikossa on yhteyslogi, joka näkyy mikäli pankkiyhteys on käytössä.

  • Pankkiyhteys on maksullinen lisäominaisuus, lisätietoa saa myynnistä.

• Tilamuutokset

  • Tilamuutoksia voi tarkastella Etsi- näkymässä napsauttamalla rivikohtaista Katsele tilamuutoksia -painiketta .

  • Tilamuutoksista voi seurata mm. kuka viitemaksua on muokannut tai ladannut järjestelmästä ulos tai sisään.

Viiteaineistojen tarkasteleminen

• Lataamatta- ja Ladattu- välilehdet tulevat näkyville, mikäli Pankki on käytössä.

  • Lataamatta- välilehdellä näkyvät tiliotteet, joita ei ole vielä siirretty sovellusperheestä toiseen järjestelmään.

  • Ladattu- välilehdellä näkyvät tiliotteet, jotka on jo kertaalleen ladattu.

  • Näillä välilehdillä ei näytetä tiliotteita, jotka käsitellään järjestelmässä tilinumeron perusteella.

• Kohdistamatta- ja Kohdistettu- välilehdet näkyvät ainoastaan silloin, kun myyntilasku on käytössä.

  • Mikäli käytössä on ainoastaan pankkiyhteys, eivät Kohdistamatta- ja Kohdistettu- välilehdet näy.

  • Aineistot, joita on lisätty tiedostoina tai noudettu pankista,  Kohdistamatta- välilehdellä kunnes aineistolla kuitataan laskuja maksetuiksi.

  • Käsiteltyjä aineistoja voi selata napsauttamalla Kohdistettu- välilehteä.

• Kohdistamatta- ja Lataamatta- välilehtien nimien perässä on kappalemäärät, jotka kertovat kuinka monta aineistoriviä kyseiset välilehdet sisältävät.

• Näkyvillä on kaikki tiedostot riippumatta siitä, onko tilinumero yrityksen käytössä vai ei.

  • Mikäli tilinumero ei ole toimipaikan takana, ei aineistoa pääse käsittelemään/tuomaan kirjanpitoon.

    • Tilinumeron perässä näytetään Liitetiedosto- painike , joka kertoo sen olevan muu aineisto kuin sovellusperheessä käsiteltävä.

• Etsi- näkymän rivillä on Lataa tiedosto -painike  yksittäisen viitemaksun lataamiseksi.

• Etsi- näkymän yläosassa on Lataa tiedosto -painike , jolla voi ladata useita valittuja tiedostoja kerralla.Ladattavat tiedostot valitaan listalta laittamalla ensin valittujen rivien alussa olevat valinnat aktiiviseksi ja napsauttamalla sitten Lataa tiedosto -painiketta .

• Etsi- näkymässä on IBAN- pudotusvalikko, josta voi valita tilinumeron, jolla voidaan rajata näytettävää tietoa tilin perusteella.

  • Listalla näkyvät aina vain valitun pankkiyhteyden tilit ja tilille annettu kuvaus.

    • Tilanteessa, jossa on asetettu usealle toimipaikalle sama tili, mutta eri kuvaus, valintanäkymään päätyy ensimmäisen toimipaikan (pienin id-nro) mukainen kuvaus

    • Tilanteessa, jossa samalle toimipaikalle on asetettu sama tili useaan kertaan, tällöin kuvaus tulee järjestyksessä ensimmäisestä tilistä.

  • Mikäli pankkiyhteyttä ei ole valittavissa, näkyvät listalla kaikki tilit.

  • Napsauttamalla IBAN- pudotusvalikon vieressä olevaa poimintapainiketta, voi avautuvasta ikkunasta etsiä ja hakea IBAN- tilinumeroa.

    • IBAN- ikkunassa näkyvät myös BIC- tunnus ja BBAN- tilinumero.

    • Tiliotteilla IBAN- ikkunassa näkyy myös tilin omistajan nimi.

• Tulostaminen on mahdollista HTML- ja PDF- muodossa.

Aineiston lisääminen tiedostosta

• Valitaan Talous- sovelluksesta Pankki: Viitemaksut > Kaikki-välilehti tai myyntilaskujen Etsi-näkymässä Toiminnot-valikko > Tuonti > Viitemaksut, jolloin aukeaa alla olevan kuvan mukainen näkymä.

• Valitaan omalta koneelta viitetiedosto napsauttamalla Lisää tiedosto -painiketta  Toiminnot- valikon alapuolelta ja lisää tiedosto.

• Etsi-näkymässä voidaan lisätä ulkopuolisia aineistoja.

  • Liitetiedostoja voi olla kerralla 10 kpl ja niitä pääsee lisäämään napsauttamalla Lisää tiedosto -painiketta .

Viiteaineistojen tulostaminen

• Viiteaineistojen Etsi-näkymässä on Tulosta-painike  ja Tulosta-valikko, joiden avulla tulostuksia voi tehdä suoraan Etsi-näkymästä.

  • Tulosta-valikosta voidaan valita tulostuksen kohde, pohja ja muoto.

  • Tulostettaessa HTML-tulostusmuodolla, voidaan valita tulostetaanko ilman sivutusta valitsemalla Tulosta > Tulostuspohja > Normaali - Ei sivutusta tai Tiliöinti - Ei sivutusta.