Budjetti

Talous > Kirjanpito: Etsi > Tilikausi-valikko > Budjetti

• Ensin valitaan tilikausi Tilikausi-pudotusvalikosta kirjanpidon Etsi-näkymästä ja vasta sen jälkeen mennään budjetille, jolloin avataan valitun tilikauden budjetti.

• Budjettiin pääsee kirjanpidon Etsi-näkymästä napsauttamalla Budjetti-painiketta  tai valitsemalla Tilikausi-valikko > Budjetti.

• Budjetti voidaan luoda kirjanpidon puolelta otettavien tietojen perusteella tai tuoda CSV-tiedostona napsauttamalla CSV-tuonti-painiketta .

• Budjetin voi tehdä tilin, kustannuspaikan ja työnumeron tarkkuudella ja jakson mitta on kuukausi.

Tuonti kirjanpidosta

• Budjetin pohjaksi voidaan noutaa summat edelliseltä tilikaudelta valitsemalla Toiminnot-valikko > Tuonti > Kirjanpito, jolloin ohjelma tuo taulukkoon edellisen tilikauden tiedot.

• Budjettitaulussa (kts. yllä oleva kuva) on yhteensä-kenttä (Yht), joka laskee yhteen kuukauden tiedot.

• Budjetissa tulot ovat negatiivisena ja menot positiivisena.

• Budjetin muokkaus

  • Tuotaessa budjettia kirjanpidosta edelliseltä tilikaudelta voidaan valita millä tasolla tiedot budjetoidaan.

    1. Tili

       • Tätä ei voi muuttaa.

    2. Kustannuspaikka

       • Mikäli kirjanpidon asetuksissa ei ole kustannuspaikkaa näytettävissä kentissä, ei tätä voi valita.

       • Jos asetuksissa on valittu kustannuspaikka näytettäväksi kentäksi, on se oletuksena päällä noudettaessa budjettitietoja kirjanpidosta.

       • Lisää tietoa kirjanpidon asetuksista

    3. Työnumero

       • Työnumeroa ei voi valita, mikäli kirjanpidon asetuksissa ei ole määritetty sitä näytettäväksi kentäksi.

       • Tuontia tehtäessä työnumeroa ei näytetä oletuksena

    4. Summa

       • Kuukausikohtaisia summia muutettaessa järjestelmä laskee yhteensä summan.

    5. Tiliselite

       • Mikäli kirjanpidon asetuksissa ei ole Tiliselitettä Budjetin näytettävissä kentissä, ei kenttää näytetä.

Tuonti tiedostosta

• CSV-tiedostossa olevan budjetin voi tuoda napsauttamalla CSV-Tuonti-painiketta  tai valitsemalla Toiminnot-valikko > Tuonti > CSV.

Huom. Budjettiin syötetyt tilit, kustannuspaikat ja työnumerot pitää olla luotuina järjestelmään ennen budjetin tuontia.

• Profiili budjetin luontiin tehdään valitsemalla Toiminnot-valikko | Tuonti | Profiilit.

  • Profiilien luonti tehdään kuten asiakas- ja tuoterekisterien profiilien luonnissakin. Lisää tietoa Tuonti/vientiprofiileista.

Vienti

• Budjetin voi viedä muokattavaksi esim. Exceliin napsauttamalla CSV-Vienti-painiketta . Avautuvasta ikkunasta valitaan kenttäerottimeksi puolipiste (;) ja napsautetaan Lataa-painiketta .

• Kun budjetti viedään tiedostoon esim. Exceliin, tuo se taulukkoon lisäksi tiedon tiliselitteestä, jolloin taulukon tulkitseminen helpottuu (kts. kuva alla).

  • Mikäli tiliselitetietoja muutetaan taulukossa ja tuodaan se sitten järjestelmään, ei tiliselite päivity tilikartalle.

  • Muiden kenttien osalta tietojen muuttaminen ja sen jälkeen sovellusperheeseen tuominen päivittää tiedot järjestelmään.

  • Tiedot viedään sen mukaan, miten kustannuspaikan ja työnumeron näkyvyys on valittu kirjanpidon asetuksissa.

    • Lisää tietoa kirjanpidon asetuksista

  • Mikäli kustannuspaikkaa ja työnumeroa ei näytetä, viedään tiedot pelkästään tilitasolla.

  • Mikäli CSV-profiili on luotu eikä vietäviksi kentiksi ole valittuna kustannuspaikkaa ja/tai työnumeroa, tehdään vienti valittujen kenttien perusteella sen mukaan miten ne on määritelty.

Budjetin raportit

• Raportti-sovelluksesta löytyy budjetointia koskevat raportit.

  • Kirjanpito - Budjetti tulos summataulusta. Raportin nro 383.

  • Kirjanpito - Budjetti tase summataulusta. Raportin nro 385.

  • Kirjanpito - Myynnintuotto ja tulos. Raportin nro 281.