Kirjanpidon raportteja voidaan muokata kolmessa eri editorissa riippuen siitä, mitä haluat tehdä.
Hyvä tietää raporttien muokkauksesta
-
Raportille tehdyt muutokset ovat aina tilikausikohtaisia.
-
Muutokset eivät vaikuta tilikarttaan.
-
Dokumenttia voi muokata vain yksi käyttäjä yhdessä selainikkunassa kerrallaan.
Jos dokumentti on jo avattu muualla, rivit näkyvät harmaana ja yläreunassa kerrotaan, kenellä dokumentti on muokattavana.
Tilikausi-valikko -> Tilinpäätös
Tässä näkymässä määritellään tilinpäätökseen tulostuvat perustiedot, kuten paikka, päivämäärä ja allekirjoittajat. Syötetyt tiedot näkyvät automaattisesti tilinpäätösdokumenteilla niille määriteltyjen parametrien kautta.
Voit lisätä allekirjoittajia ja muita tietoja joustavasti tarpeen mukaan.
Tilikausi-valikko -> Dokumentit
Dokumentit-näkymässä hallitaan tilinpäätöksen ja tase-erittelyn dokumenttipohjia sekä niiden sisältöä. Täällä voit valita käytössä olevan dokumenttimallin, muokata dokumentin rakennetta sekä lisätä raportteja, tekstejä ja muita sisältöjä dokumentille.
Dokumenttien muokkaukset ovat aina tilikausikohtaisia, joten muutokset vaikuttavat vain valittuun tilikauteen. Käytössä oleva dokumenttimalli valitaan erikseen.
Tilinpäätös- ja tase-erittelymallit kopioituvat automaattisesti seuraavalle tilikaudelle, ja samalle tilikaudelle voi olla useita eri malleja.
Dokumenttimallin valinta ja käyttöönotto (työvaiheet)
-
Valitse ensin muokattava kohde Dokumentti-pudotusvalikosta.
-
Tarvittaessa tuo dokumentti Tuonti-painikkeella.
-
Moniyrityskäytössä valitse avautuvasta Dokumentit-ikkunasta oikea organisaatio.
-
Valitse haluttu dokumentti listalta.
-
Aktivoi dokumentti valitsemalla Käytössä.
-
Tallenna muutokset.
💡 Dokumenttia voidaan esikatsella PDF-muodossa Tulosta-painikeella.
Suositus: editointi ja raportin ajo eri istunnoissa
Dokumentin muokkaus kannattaa tehdä yhdessä istunnossa ja raportin ajo toisessa.
Tällöin:
-
dokumenttia voidaan muokata yhdessä ikkunassa
-
muutokset voidaan testata heti tallennuksen jälkeen ajamalla raportti toisessa ikkunassa
💡 Uuden istunnon voi avata uuteen välilehteen Ctrl + Uusi istunto -toiminnolla.
Sisällysluettelon automaattinen luonti
Sisällysluettelo voidaan lisätä dokumenttiin automaattisesti haluttuun kohtaan.
Sisällysluettelon lisääminen
-
Valitse aktiiviseksi se rivi, johon sisällysluettelo halutaan lisätä.
-
Avaa Valitse toiminto -valikko (Toiminto / Otsikko -kentän vierestä).
-
Valitse toiminnoksi sisällysluettelo [TopicOfContent].
Toiminnon voi hakea myös kirjoittamalla hakusanan tai sen osan Etsi-kenttään.
Sisällysluetteloon tulevat automaattisesti kaikki rivit, jotka ovat käytössä. Rivi on käytössä, kun rivin alussa oleva Käytössä-valinta on aktiivinen.
Tase-erittelyn tekstit, toimintakertomus ja liitetiedostot
Tase-erittelyraportilla on vapaatekstikenttä, johon voidaan lisätä esimerkiksi toimintakertomus ja/tai liitetietojen tekstejä.
Toimintakertomus ei ole pakollinen.
Tekstien lisääminen tase-erittelyyn
-
Avaa tase-erittely Raportti-sovelluksessa.
-
Valitse tilikausi.
-
Aktivoi Muokkaa ennen raportin suorittamista.
Kun Muokkaa-tila on aktiivinen, tase-erittelyyn voidaan lisätä tekstitietoja.
Tositteilla on oma paikka erittelyselitteellä ja niitä voidaan muokata porautumalla.
Liitetiedostojen lisääminen
Tase-erittelyyn tai tilinpäätökseen (tasekirjaan) voidaan lisätä liitetiedostoja, esimerkiksi avoimet osto- ja myyntilaskuraportit tai muut tiedostot.
Liitetiedostot tallennetaan valitulle tilikaudelle ja lisätään Liitetiedostot-painikkeella.
Liitetiedostoa ei sijoiteta itse dokumenttiin eikä sisällysluetteloon.
-
Liitetiedosto on oma erillinen tulosteensa.
-
Tase-erittelyssä voidaan vain viitata liitteeseen, esimerkiksi “Liitteessä 1 Ostovelat”.
Tilikausi -> Kaavastot
Kaavastoilla määritetään, miten raporttien tiedot muodostuvat ja miten summat lasketaan. Kaavastot ovat aina tilikausikohtaisia.
Viralliset tase- ja tulosraportit määritellään tilikartan Virallinen-kohdassa, joka ohjaa raportille haettavat ryhmät. Rahoituslaskelma ja Oman pääoman muutokset voidaan ohjelmoida tilikartan Laskentakoodi-kentässä sekä kaavaeditorissa.
Jos oman pääoman erittelyyn halutaan tilikauden lisäykset ja vähennykset eriteltyinä, erittely täytyy ajaa tilikartan perusteella (kaavastoa ei käytetä).
Tilinpäätös (tasekirja) luodaan dokumenttieditorissa.
Lisää tietoa ohjeesta Talous - asetukset: Tilikartat.
Kaavaston kentät toimivat käyttäjän, tehokäyttäjän ja ylläpitäjän oikeuksilla.
Toiminto-kenttä – summien haku ja laskenta
Toiminto-kentässä määritetään, miten summa haetaan tai lasketaan. Kenttään voi antaa suoraan numeroita tai laskentakoodeja, joiden tiedot haetaan tilikartalta.
Toiminto-painikkeesta avautuvassa Toiminto-ikkunassa on selitys jokaiselle toimintoelementille.
💡 Esimerkkejä:
-
[ORDERS_OPEN] → avoimet tilaukset
-
[ORDERS_TOTAL] → tilausten yhteissumma aikajaksolta
-
[xxxx] → yksittäinen tili
Laskutoimitukset
Toimintoelementissä voi käyttää plus, miinus, kerto, jako (+ − * /) sekä negaatiota “-(arvo)”.
💡 Esimerkki: [1000]+[1011]/2
Rivien yhteenlasku
Riveihin viitataan parametrilla [R{rivin numero}]
💡 Esimerkki: [R11] + [R12] = lasketaan rivin 11 ja rivin 12 tiedot yhteen
Budjettisummien hakeminen kaavastolla
Budjettisummia voidaan hakea lisäämällä tunnus “B:” tilien eteen.
💡 Esimerkki: [B:3000-3099] → hakee budjetoidun myynnin.
Tase-erittelyn muokkaus
Lue lisää ohjeesta Kirjanpidon raportit.