NetBaron Instructions
NetBaron Instructions
Breadcrumbs

Tiliotteen automaattinen kohdistaminen

Kun pankkiyhteysasetuksissa on käytössä aineiston automaattinen nouto ja käsittely, järjestelmä kohdistaa tiliotteen tapahtumat automaattisesti aina, kun tarvittavat kohdistustiedot löytyvät.

Automaattisesti muodostuvat tällöin:

  • myyntilaskujen suoritukset

  • ostolaskujen suoritukset

  • palkanmaksujen suoritukset

Käsiteltäväksi jäävät vain ne tapahtumat, jotka viedään suoraan kirjanpitoon.

Automaattinen kohdistaminen tehdään vain silloin, kun tiliote avataan Etsi-näkymän kautta. Tallennuksen jälkeen tiliotteelle ei enää tehdä automaattista tunnistamista.

Jos automaattisesti tehty kohdistus halutaan poistaa:

  1. kaksoisklikkaa esimerkiksi Otot-välilehdellä Tositenumero-saraketta

  2. tallenna tiliote

Jos automaattinen tunnistaminen halutaan tehdä uudelleen, avaa tiliote uudestaan Etsi-näkymästä.

Jos ostolasku on jo tunnistettu tai poimittu (ID on tiedossa), järjestelmä ei yritä tunnistaa sitä uudelleen.

Miten järjestelmä tunnistaa ostolaskun automaattisesti

Järjestelmä käyttää ensisijaisesti maksuaineiston mukana välittyviä yksilöiviä tunnistetietoja.

Ensimmäisenä käytetään seuraavia tietoja:

  • Laskun ID

  • tiliotteelta palautuva tositenumero ("rn:"), joka on annettu maksuaineistoa muodostettaessa ja palautuu pankilta järjestelmään
    (hyvityslaskuissa tämä ei aina palaudu)

Nämä ovat pakottavia tunnisteita, jotka yksilöivät laskun varmasti.

Jos laskua ei löydy näillä tiedoilla, järjestelmä ei jatka hakua muilla hakuehdoilla tässä vaiheessa.

EndToEndId-tieto, joka on järjestelmän maksuaineistoon luoma sisäinen yksilöivä tunniste ja voi palautua tiliotteelle.

Jos maksu on tehty toisesta järjestelmästä käsin, nämä tunnistetiedot eivät välity lainkaan. Tunnistus tehdään tiliotteen muiden tietojen perusteella.

Miten tunnistus tehdään, jos yksilöiviä tunnisteita ei ole käytettävissä

Jos ensisijaisia tunnistetietoja ei ole käytettävissä, käytetään tiliotteella olevia tietoja seuraavassa järjestyksessä:

  1. viitenumero

  2. laskunumero (jos viitenumero puuttuu)

  3. tiliotteen summa ja maksajan nimi

Summaa verrataan tällöin ostolaskun avoimena olevaan summaan.

Jos samalla viitteellä löytyy useita osumia, tunnistusta tarkennetaan yhdistämällä hakuehtoja (laskunumero, summa ja maksajan nimi).

Hyvityslaskujen automaattinen tunnistaminen

Hyvityslaskut palautuvat tiliotteella eri tavalla kuin muut maksut.

Niiden tunnistamisessa käytetään tietoa "tn:", joka kertoo hyvityslaskuerän.

Tämän erätiedon avulla haetaan maksuaineistosta hyvityslaskuerään kuuluneet laskut, joihin yksittäinen hyvityslaskuerä kohdistetaan.

Myyntilaskujen automaattinen kohdistaminen

Myyntilaskujen kohdistaminen tehdään viitenumeron ja viestikentän perusteella

Jos kohdistaminen tehdään viestikentän perusteella, vastaanottajan nimen täytyy täsmätä.

Valuuttamääräisten tiliotteiden käsittely

Jos tiliote on muussa valuutassa kuin euroissa, valuutta muunnetaan maksupäivän mukaisella kurssilla kotivaluuttaan (EUR)

Mahdollisia syitä automaattisen kohdistamisen epäonnistumiseen ostolaskuilla

Jos automaattinen kohdistaminen ei onnistu, syynä voi olla esimerkiksi:

  • ostolaskuja ei makseta järjestelmästä, jolloin sisäinen viite ei välity maksuaineistoon (tämä on käytännössä ainoa täysin varma kohdistustieto)

  • tiliotteelta puuttuu säännönmukaisesti viitenumero tai laskunumero

  • asiakasnimi on kirjoitettu eri tavalla ostolaskulla ja tiliotteella
    esimerkiksi:

    • ostolaskulla Oy Yritys Ab

    • tiliotteella YRITYS OY AB