Raportin avulla voit vertailla myynti-, osto- ja palkkareskontran tietoja kirjanpitoon ja varmistaa, että ne täsmäävät valitulla ajanjaksolla. Raportti hakee tiedot tilikauden tai rajatun päivämäärävälin perusteella ja tarkistaa, että reskontran tapahtumille löytyy vastaavat kirjaukset kirjanpidosta. Vertailu kohdistuu niihin kirjanpitotileihin, joita on käytetty myyntilaskujen, ostolaskujen ja palkkalaskelmien vastatileinä.
Raportti toimii Talous-sovelluksen täsmäytyksen apuvälineenä. Raportille voi porautua Talouden tehtävälista -näkymän Avoimien täsmäytys -kohdasta. Tehtävälistan tiedot päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa yöajon yhteydessä.
Valitsemalla Näytä virheellinen päivä raportilla näytetään valitun ajanjakson ensimmäinen päivä, jolloin täsmäytysero syntyy. Samalla listataan kyseisen päivän tositteet sekä kirjanpidosta että kyseisestä sovelluksesta (esimerkiksi Palkka). Jos tositteen vientisumma vastaa erotussummaa tai sama tositenumero esiintyy toisella tilillä, tapahtuma korostetaan punaisella mahdollisen virheen tunnistamisen helpottamiseksi.
Raportti on porautuva. Kun Näytä virheellinen päivä on valittuna, raportilla näkyviltä virheriveiltä voi siirtyä suoraan tositteelle, korjata virheen ja palata raportille valikkorivin ruksilla. Porautuvuus toimii vain HTML-muotoisessa näkymässä.
Raportin hakemat tiedot
-
Tositteen tyyppi (lasku, ostolasku tai palkka)
-
Kirjanpitotilin numero
-
Kirjanpitotilin selite
-
Reskontran pääkirjatiedot (Lisäys)
-
Reskontran pääkirjalle kirjatut suoritukset (Vähennys)
-
Reskontran avoin saldo
-
Kirjanpidon saldo samalla tilillä
-
Reskontran ja kirjanpidon välinen erotus (näytetään punaisella, jos eroa on)
Kun Näytä virheellinen päivä on valittuna, raportilla näytetään lisäksi:
-
Tositenumero
-
Vientiselite
-
Debet
-
Kredit
Hakuehdot
-
Raportin tietoja voidaan rajata tilikauden, alku- ja loppupäivän tai kuukausi- ja vuosivalintojen perusteella. Päivämäärärajaus kohdistuu kirjauspäivään.
-
Valitsemalla Näytä virheellinen päivä voit hakea tarkempia tietoja täsmäytyseron aiheuttaneista kirjauksista.
