Kassavirtaraporttia käytetään yrityksen kassatilanteen ennustamiseen ja kassavirran seurantaan. Sen avulla voidaan tarkastella tulevaa kassavirtaa, arvioida maksuvalmiutta sekä huomioida odotettavissa olevat tulot ja menot.
Raportti näyttää kassavirran valittujen hakuehtojen perusteella. Siinä voidaan tarkastella kassan saldoja, osto- ja myyntilaskuja sekä palkkalaskelmia. Laskelmaan voidaan lisätä myös muita tulevia kassavirtaan vaikuttavia eriä.
Raportille voidaan hakea alkusaldot pankkitileiltä viimeksi noudetun tiliotteen mukaisesti tai syöttää ne manuaalisesti. Lisäksi raportille voidaan lisätä ennakoituja tulo- ja menoeriä, jolloin kassavirtaennuste vastaa mahdollisimman hyvin yrityksen todellista kassatilannetta.
HTML-näkymässä raportti on porautuva: osto- ja myyntitositteille sekä palkkalaskelmille voidaan siirtyä suoraan raportilta. Raportin rivejä voidaan poistaa, jos rivin alussa on 
Jos organisaatiolla on Kaavio-oikeus, raportti voidaan tulostaa myös graafisena SVG-muodossa.
Raportin hakemat tiedot
-
Myyntilaskut ajalta (vaatii organisaatio-oikeuden sovellusosioon)
-
Ostolaskut ajalta (vaatii organisaatio-oikeuden sovellusosioon)
-
Palkat ajalta (vaatii organisaatio-oikeuden sovellusosioon)
-
Pvm
-
Laji
-
Tositenumero
-
Laskunumero
-
Toimittaja / Asiakas
-
Laskutuspäivä
-
Eräpäivä
-
Kassa-alepäivä
-
Summa
-
Saldo
-
Yhteensä
-
Loppusaldo
Hakuehdot
-
Raportin hakuehtoja lisätään vasemmalta oikealle Toteutuma, Alkusaldot ja Lisäerät -välilehdillä.
-
Alkusaldot voidaan noutaa raportille valituilta kirjanpidon pankkitileiltä tilikohtaisesti viimeisimmän pankkitilisaldon perusteella. Tämä edellyttää oikeutta tiliotteisiin, tapahtumaotteisiin tai saldokyselyyn.
-
Näytettävät tilit valitaan Alkusaldot-välilehdellä. Tilin näkyminen edellyttää, että sille on määritetty kirjanpidon tili (Rekisterit > Toimipaikat > Toimipaikan Oletukset -välilehti).
-
-
Jos raportille halutaan ajantasainen saldo, tulee ennen raportin ajoa tehdä kaikille tileille tapahtumaluettelokysely pankkiin (edellyttää oikeutta kyseiseen toimintoon) tai syöttää saldojen yhteissumma manuaalisesti Toteutuma-välilehden Alkusaldo (manuaalinen) -kenttään.
-
Vaihtoehtoisesti kunkin tilin saldo voidaan syöttää myös erikseen Lisäerät-välilehdellä omana eränään.
-
-
Raportilla voidaan valita, missä tilassa olevia tapahtumia haetaan.
-
Jos laskun eräpäivä on mennyt, saldopäiväksi muodostuu kuluva päivä + pv lisättynä arvo. Vanhentuneet eräpäivät ja kassa-alepäivät näytetään punaisella.
-
Myyntilaskut
-
Kesken-tilaisista laskuista huomioidaan ne, joissa on summa sekä eräpäivätiedot
-
Jos laskulle on tehty maksukehotus, tieto näytetään eräpäivän yhteydessä ja saldopäiväksi mudoostuu maksukehotuspäivä + pv lisättynä
-
Laskutettavat-valinnalla mukaan saadaan muiden sovellusten laskutusjonossa olevat tapahtumat
-
Nämä käsitellään oletetusti laskutettavina raportin ajopäivänä, ja eräpäivä lasketaan asiakkaan maksuehdon perusteella
-
Saldopäivä tulee samalla tavalla kuin muissakin tiloissa
-
Ostolaskut
-
Kesken- ja kierto-tilaisista huomioidaan laskut, joissa on summa sekä eräpäivätiedot
-
Maksussa-tilassa olevan ostolaskun saldopäivä ja summa perustuvat maksuaineistoon
-
Osasuorituksissa loppusumma oletetaan eräpäivän mukaan + pv lisättynä
-
-
Maksamatta-valinnalla mukaan saadaan muiden sovellusten maksettavat tapahtumat
-
Laskutuspäiväksi oletetaan raportin ajopäivä ja eräpäivä lasketaan asiakkaan maksuehdon perusteella
-
Saldopäivä tulee samalla tavalla kuin muissakin tiloissa
-
Palkkalaskelmat
-
Kesken-tilaisista huomioidaan palkkalaskelmat, joissa on maksettava palkkasumma sekä eräpäivätiedot
Lisäerät-välilehti
Laji-valikosta voidaan lisäerä kohdistaa joko alkusaldoihin, ostolaskuihin, myyntilaskuihin, palkkoihin tai lisäeriin.
